8月19日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.15%
ceshi阅读：2025-08-19 21:57:28
8月19日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1609。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，**规模为3.70亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外**互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-08-18 | 3.03 | 3.86 | 41.76 |
| 易方达中证海外**互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-08-18 | 3.19 | 4.08 | 43.31 |
| 易方达中证海外**互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-08-18 | 3.02 | 3.81 | 41.18 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-08-18 | 1.83 | 0.69 | 45.76 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-08-18 | 1.83 | 0.69 | 45.76 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-08-19 | 1.22 | 0.24 | 43.48 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-08-19 | 1.22 | 0.26 | 43.84 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-08-19 | 1.29 | 0.31 | 46.44 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-08-19 | 3.58 | 8.81 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-08-19 | 3.57 | 8.81 | 41.51 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-08-19 | 3.57 | 8.80 | 41.35 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-08-19 | 3.77 | 9.32 | 44.93 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-08-19 | 1.87 | 4.07 | 26.68 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-08-19 | 1.87 | 4.08 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-08-19 | 1.87 | 4.08 | 26.92 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-08-19 | 1.96 | 4.29 | 28.97 |
| 易方达中证海外**互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-08-15 | 2.92 | 4.93 | 44.73 |
| 易方达中证海外**互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-08-15 | 2.89 | 4.91 | 45.28 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-08-19 | 1.95 | 9.54 | 17.17 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-08-19 | 0.22 | 1.71 | 18.90 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-08-19 | 0.22 | 1.70 | 18.78 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-08-19 | 0.22 | 1.80 | 22.47 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-08-19 | 1.21 | 7.45 | 44.05 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-08-19 | 1.22 | 7.47 | 44.40 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-08-19 | 1.27 | 7.90 | 47.86 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-08-19 | 0.60 | 4.44 | 24.25 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-08-19 | 0.61 | 4.43 | 24.14 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-08-19 | 5.49 | 9.83 | 55.93 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-08-19 | 5.48 | 9.79 | 55.31 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-08-19 | 3.47 | 6.80 | 53.02 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-08-19 | 3.46 | 6.79 | 52.86 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-08-19 | 0.64 | 4.72 | 25.84 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-08-19 | 3.67 | 7.18 | 55.15 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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