8月20日,中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息,“21国开04”(代码210204)最优买报价方为交通银行,该债券剩余期限3年141天,投资者最优买入价到期收益率1.9644%。
资料显示,“21国开04”全称国家开发银行2021年第四期金融债券,于2021年1月6日发行,实际发行面额943.5亿元,票面利率3.4%,每12个月付息一次,债券到期日为2028年1月8日。
“21国开04”各报价机构8月20日买入价情况
序号报价机构投资者买入全价(元)买入价到期收益率(%)
1农业银行106.81.9471
2交通银行106.741.9644
3浦发银行106.831.9362
4宁波银行106.81.9475
5江苏银行106.91.9167
6兴业银行106.761.9579