观点网讯:11月11日,万科企业股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)2024年付息公告。该债券简称“20万科08”,发行规模达16亿元,期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债权登记日为2024年11月12日,除息日和付息日为2024年11月13日。
“20万科08”的票面利率为4.11%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币41.10元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为32.88元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为41.10元。