虚拟币合约规则有哪些？合约如何交易？基础知识解读

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虚拟币合约规则有哪些？虚拟币合约合约如何交易？虚拟币合约基础知识解读！虚拟币合约是一种基于区块链技术的协议，它规定了买卖双方在未来某一特定时间以约定价格和数量进行虚拟货币交易的条款。其中，永续合约作为一种特殊类型，尤为引人注目。永续合约没有固定的到期日，投资者可以长期持有，根据市场变化灵活调整交易策略，无需担心合约到期带来的交割压力。

下面本站小编给大家详细介绍虚拟币合约的基础知识和虚拟币合约规则，需要的朋友一起看看吧！

虚拟币合约的基础知识

1.杠杆效应

杠杆交易是虚拟币合约的核心特点之一。通过杠杆，投资者能够以较小的资金量控制更大的交易头寸，放大潜在的收益。高杠杆也意味着高风险，一旦市场走势与预期相反，投资者的损失也将成倍增加。合理使用杠杆，控制风险，是每位投资者必须掌握的技能。

2.套期保值

对于已经持有虚拟货币的投资者来说，虚拟币合约还提供了套期保值的功能。通过反向操作合约，投资者可以在一定程度上对冲现货市场的价格波动风险，保护自己的资产价值不受市场剧烈波动的影响。

3.交易灵活性

虚拟币合约交易通常在专业的交易所进行，这些交易所提供了全天候的交易服务，投资者可以根据自己的时间安排和需求随时进行买卖操作。市场准入也相对灵活，只要符合交易所的开户条件，投资者即可参与合约交易。

虚拟币合约的主要规则

1.交易时间与交割

虚拟币合约交易通常是7*24小时不间断进行，每周五16:00(UTC 8)左右会进行结算或交割，此时交易会暂时中断。在交割前的最后10分钟，交易所通常会限制开新仓，只允许投资者进行平仓操作，确保交割的顺利进行。

2.交易类型与下单方式

虚拟币合约交易包括买入和卖出两个方向，具体操作上又分为开仓和平仓两种类型。投资者可以根据自己的判断选择买入开仓或卖出开仓，建立新的仓位；当需要退出市场时，进行平仓操作。下单方式上，主要有限价订单和对手价下单两种。限价订单允许投资者指定价格和数量，等待市场达到指定价格时成交；对手价下单直接以当前市场价格成交，无需等待。

3.仓位管理与下单限制

投资者在交易所开仓交易后，即拥有相应的仓位，同种合约同一方向上的仓位会合并计算。为了控制市场风险，交易所通常会限制单个用户在一定期限内的持仓数量和单次开/平仓的下单数量。一个合约账户中最多只能有6个仓位，这也是交易所为了保障系统稳定运行而设定的规则之一。

虚拟币合约的风险提示与交易原则

虚拟币合约交易为投资者提供了诸多便利和机会，但背后的风险也不容忽视。价格波动剧烈、市场操纵风险、技术故障等因素都可能对投资者的交易造成不利影响。在参与虚拟币合约交易时，投资者应始终保持风险意识，制定合理的投资策略和风险控制方案。还应遵守一些基本原则，如不在状态不佳时进行交易、轻仓顺势、严格止损、避免抱侥幸心理等，确保交易的稳健和安全。

虚拟币合约作为一种创新的金融衍生品，在数字货币市场中扮演着越来越重要的角色。背后的复杂性和风险性也要求投资者必须具备足够的知识和技能才能参与其中。

虚拟货币合约交易是什么？

虚拟货币合约交易是一种期货合约，交易者可以根据自己对加密货币未来价格走势的预测来进行做多或做空。如果交易者预测正确，则可以获得收益；反之，则会产生亏损。

虚拟货币合约交易与传统期货交易的不同之处在于，虚拟货币合约通常是杠杆交易。

杠杆是指交易者可以使用小额资金来操作大额资产，透过放大倍数来获取高额收益，但同时也会放大亏损，因此，虚拟货币合约交易具有高风险高收益的特性。

加密货币合约交易种类

在虚拟货币合约交易中，主要分为三种类型，包括永续合约、交割合约和期权。

永续合约

是一种「没有到期日」的合约，交易者可以随意持有仓位。永续合约通常是基于现货价格的指数价格，并且「定期」收取「资金费率」。

交割合约

是一种「有到期日」的合约，交易者必须在合约到期日之前平仓。交割合约通常是基于现货价格的现金结算，并且在合约到期日进行结算。

期权（选择权）

在台湾又常被称为选择选交易，是一种让交易者在未来的特定时间内购买或出售虚拟货币的权利，而非实际履行交易。

期权有两种，欧式期权和美式期权，欧式期权仅能在到期日行使。而美式期权可以在到期日之前行使。

简单来说，要购买期权合约，投资者必须支付权利金，而当投资方向正确，可以出售期权以获取利润，如果投资方向错误，投资方可以不行使权利，仅没收权利金作为赔偿。

以下是虚拟货币三种衍生品的差异性：

永续合约是什么？

永续合约是在 2016 年时，由虚拟货币交易所 BitMEX 推出的产品，截至目前为止，虚拟货币合约交易中已经变成常见的一种合约类型，与传统形式的期货不同的点在于，它并没有到期日的限制。

永续合约透过资金费率机制来维持价格合理，投资者只要按时支付资金费用，就可以无限期持有头寸。这种交易方式具有高度的灵活性，但需要交易者主动进行止盈或止损平仓，否则可能会出现损失。

永续合约的优点包括：

• 24/7 交易：永续合约可以全天候交易，无需担心合约到期。
• 杠杆交易：永续合约可以使用杠杆交易，以小博大。
• 流动性高：永续合约的流动性较高，容易进行交易。

永续合约交易费用 = 资金费率 吃单 / 挂单手续费

资金费率是什么？

如上所述，资金费率是永续合约交易中的一个重要概念，用于平衡多头和空头之间的利益。

• 当永续合约的多头仓位多于空头仓位时，资金费率为正值，表示多头仓位需要支付费用给空头仓位。
• 当永续合约的空头仓位多于多头仓位时，资金费率为负值，表示空头仓位需要支付费用给多头仓位。

资金费率会根据市场行情而变动，在大部分的交易所中，资金费率为每 8 小时结算一次，通常为 08:00、16:00 以及 24:00。

但是如果在极端情况下，交易所有机会将其调整为每小时收费一次，来平衡多方与空方的力量，所以用户必须将其风险也考虑进去。

U 本位 VS 币本位？

虚拟货币合约分为两种：U 本位合约和币本位合约，其主要差异在「计价单位」。

U 本位合约

指以稳定币作为保证金和结算币种的合约。稳定币是一种与法定货币挂钩的加密货币，例如 Tether 泰达币（USDT）和 USD Coin（USDC）U 本位合约的优点有：

• 杠杆倍数更高：由于 USDT 或 USDC 等价值相对稳定，U 本位合约的杠杆倍数通常比币本位合约更高。
• 风险较低：U 本位合约的风险较币本位合约低，因为稳定币的价格相对稳定。

币本位合约

指以虚拟货币作为保证金和结算币种的合约，币本位合约的优点有：

• 收益潜力更高：撇除杠杆倍数，币本位合约的收益潜力更高，因为虚拟货币未来的成长幅度较大。
• 不受法定货币波动的影响。U 本位合约受到美元等法定货币汇率的影响。
• 直接追踪加密货币本身的价格变动：更能体现加密货币的价值。

虚拟货币合约交易所推荐

在选择虚拟货币衍生品交易所时，需要考虑以下因素：

• 安全性：交易所的安全性是最重要的考虑因素之一。交易所需要有完善的安全措施，以保护用户的资产安全。
• 流动性：交易所的流动性越高，交易越容易进行。
• 功能：交易所的功能越丰富，交易者越容易找到适合自己的交易方式。
• 手续费：交易所的手续费越低，交易者的成本越低。

以下是一些比较受欢迎的虚拟货币衍生品交易所：

• 币安：币安是全球最大的虚拟货币交易所，币安的安全性、流动性、功能和手续费都是市场的领先指标。
• OKX：Top 3 衍生品交易所，前身为 OKEx，为早期老牌交易所之一，近期主攻 Web3 市场服务。
• Bybit：Top 3 衍生品交易所，衍生品最注重的就是稳定度，而 Bybit 以其高流动性和高效的交易系统而闻名，并常常举办世界级的交易大赛，受大量衍生品投资者喜爱。

加密货币合约交易教学（以币安为例）

当用户完成交易所注册之后，接着来只要存入资金，就可以前往「合约」交易页面进行相关衍生品操作，这边将会以币安交易所的永续合约进行相关介绍。

• 衍生品种类与代币资讯：包含代币选择、衍生品种类、标记价格、指数价格以及资金费率等等。
• 市场走势图：币价走势，可以切换时间的时间长短，另外加密货币世界中通常以绿色代表上涨，红色代表下跌订单历史纪录：已执行的订单纪录。
• 市场挂单簿：目前市场上的买卖单，也代表了市场的流动深度。
• 最新成交纪录：已完成的市场交易纪录。
• 下单买卖区：实际开单交易区块。
• 个人订单区：当你在完成下单后，你所下的单会出现在这。

订单买卖区

一般投资者进行首次衍生品交易时，最常碰到的问题，就是看不懂下单买卖区，因此我们再以这个区块，做进一步的详细介绍：

• 开单种类：
  • 限价单：俗称挂单，以指定的价格进行下单。
  • 市价单：俗称吃单，以市场最新价格下单，通常会会立即成交。
  • 进阶用法：除了限价单和市价单之外，虚拟货币交易所还提供一些进阶用法，例如：市价止盈止损、限价止盈止损、跟踪委托、只做 Maker 等等，详细可参考币安官方文章。
• 价格：指您要下单的市场价格。例如，如果您想在 BTC 价格为 30,000 时开多仓，则需要将价格填写为 30,000。
• 数量：你要下单购买的代币数量，如不想计算，可直接滑动画面中的菱形，系统会依照资金比例自动调整。
• 杠杆倍数：你想开的倍数，杠杆倍数越高，您的利润或亏损就会越大，币安合约最高可达 125 倍，投资者需注意风险，用户可直接点选右上方的「小计算机」，他会自动帮你计算收益与爆仓价格。
• 全仓 / 逐仓：
  • 全仓模式：所有可用资金都作为仓位保证金使用，可以获得更高的收益
  • 逐仓模式：每个仓位都有独立的保证金，逐仓模式的优点是可以有效控制风险，即使一个仓位爆仓，也不会影响其他仓位。
• 衍生品买入 / 卖出：你想要买入（做多）或是卖出（做空）

安全性风险与建议

虚拟货币衍生品交易可以打造暴「富」神话，当然也可以产生暴「负」人生，投资者在开始交易衍生品时，需注意以下风险：

• 高波动性风险：虚拟货币市场波动性较大，投资者可能会面临巨大的亏损风险。
• 杠杆风险：衍生品交易可以使用杠杆，可以放大收益，但也放大了风险。如果价格逆向波动，可能会导致爆仓，造成全部亏损。
• 监管风险：虚拟货币衍生品市场的监管仍然不完善，可能会增加投资者的风险。

所以，为了投资虚拟货币衍生品的交易风险，我们希望投资者可以参考以下几点建议：

• 从模拟盘玩起，大部分知名交易所皆有提供模拟交易的工具。
• 初学者应先从现货交易开始，熟悉市场运作后再进行衍生品交易。
• 不要使用过高的杠杆倍数，以免造成爆仓。
• 不要将所有资金都投入衍生品交易，应留有一部分资金应对风险。
• 定期检视自己的交易策略，并根据市场情况进行调整。
• 了解相关知识和风险：在投资虚拟货币衍生品之前，投资者应充分了解相关知识，包括资金费率、爆仓机制、杠杆风险、代币潜力等等
• 设立止盈止损：使用止盈止损可以降低爆仓上的风险。

虚拟币合约交易怎么玩？

虚拟币合约交易都需要在交易所进行交易，通常在交易所内选择合适自己的合约交易类型，下文是在欧易交易所玩比特币合约教程：

1、打开欧易OKX交易所官网(点此注册)，选择手机号注册，输入手机号即可领取盲盒(使用邮箱注册需要进行手机号验证，推荐使用手机号注册)

2、收入手机收到的数字验证码，验证码在10分钟内有效，请及时填写

3、根据所处地，选择相应的国家/地区

4、用户可根据提示设置密码，保证账号安全

5、登录账号后，找到首页的“用户中心”图标，进入身份认证页面

6、可根据不同需求进行不同等级认证(注意：视频认证需在APP上进行操作)

7、完成身份认证后即可进行交易，找到首页的“买币”——“C2C买币”

8、选择“购买”选项，注意选择购买币种，支付方式可点击“全部支付方式”进行筛选

9、选择商家后，根据商家留言进行操作，而后输入购买数量，点击“购买USDT”付款后等待商家放币即可(若是付款后未收到币种，与商家协商无果后可以点击页面需要帮助>其他>获取帮助>发起申诉)

10、如果想要进行合约交易，需要将账户模式开通并设置为单币种保证金模式或跨币种保证金模式。

11、您可继续进行合约设置，个性化选择交易单位，下单模式。

12、您可自定义设置交易模式和看板模式，此处选择专业布局。

13、交割合约分为USDT保证金交割合约，币本位保证金交割合约，这里以币本位保证金当周交割合约为例。首先将我们的数字资产从资金账户划转到交易账户，如已完成则无须进行额外划转操作。

14、在交易页面点击币对右侧的下拉按钮，在搜索框输入币种，在保证金交易处选择交割，选择合约周期为当周、次周、当季或次季的币本位/U本位合约。此处以当季币本位合约为例

15、在选择账户模式、委托类型，输入价格、数量，点击买入开多(看涨)或卖出开空(看空)。未成交的委托挂单可单击撤单撤销委托。此处以开多为例。

16、挂单成交后，可在持仓界面中可查看订单的相关数据，例如保证金、收益、收益率、预估强平价等。

17、您可在持仓界面设置止盈止损，还可选择平仓，输入平仓价格和平仓数量确定平仓，或选择市价全平完成平仓操作。

18、永续合约分为USDT保证金永续合约，币本位保证金永续合约，这里以USDT保证金永续合约为例。同样，将我们的数字资产从资金账户划转到交易账户，如已完成则无须进行额外划转操作。

19、在交易页面点击币对右侧的下拉按钮，在搜索框输入币种，在保证金交易处选择永续，选择币种对应的币本位/U本位合约。此处以U本位合约为例

20、选择账户模式、委托类型，输入价格、数量，点击买入开多(看涨)或卖出开空(看空)。未成交的委托挂单可单击撤单撤销委托。此处以开空为例。

21、挂单成交后，可在持仓界面中可查看订单的相关数据，例如保证金、收益、收益率、预估强平价等。

22、您可在持仓界面设置止盈止损，还可选择平仓，输入平仓价格和平仓数量确定平仓，或选择市价全平完成平仓操作。

虚拟币合约交易哪个平台比较好？

虚拟币合约交易比较好的平台有Binance、OKX、Coinbase、Huobi等交易所，以下是具体介绍：

1.Binance

Binance(点击注册)是国际领先的区块链数字资产国际站，向全球提供广泛的数字货币交易、区块链教育、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、区块链研究院以及区块链公益慈善等服务，目前用户覆盖全球180多个国家和地区，以140万单/秒的核心内存撮合技术，是全球加密货币交易速度最快的平台之一，也是全球加密货币交易量最大的平台之一。

2.欧易OKX

欧易OKX(点击注册)是全球领先的数字资产服务平台，面向全球用户提供比特币(BTC)、以太坊(ETH)、USDT、Shiba Inu(SHIB)等多种数字资产的币币和衍生品交易服务，方便快捷地管理投资数字资产。成立至今，欧易OKX创立了统一交易账户等全球领先的Crypto交易系统，推出了MetaX，提供多链none-custody钱包、欧易NFT市场、DEX、Dapps等产品。

3.Coinbase

Coinbase是一家位于旧金山的公司，是美国第一家获得投资市值达10亿美元的加密货币公司，也是第一家带来10亿美元年收入的公司。2018年10月底，更获得纽约州金融服务部的批准，成为加密货币的合格托管公司，同年11月也为Coinbase Prime客户(希望用商业资金进行交易的金融机构)开设了场外交易柜台(OTC)。2018年10月，更宣布以超过80亿美元的估值追加3亿美元的投资，期望加速加密货币和数位资产的运用。

4.火必

火必全球专业站(点此注册)，是火必集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会，目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务，总部位于新加坡，由火必全球专业站团队负责运营。火必集团是一家具有全球竞争力与影响力的数字资产综合服务商，为超过130个国家百万级用户提供优质服务。在新加坡、香港、韩国、日本等多个国家和地区均有独立的交易业务和运营中心。

虚拟币合约交易涉及复杂的金融工具和高风险，如果不了解这种交易方式的工作原理或不具备相关经验，最好慎重决策。需要注意的是，合约交易市场的监管状况因国家而异，一些国家对虚拟币的合约交易实施监管，而另一些则可能相对自由，因此投资者在选择交易平台时，请确保其合规并受到相关监管机构的监管。

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