出纳员也负责银行结算业务，需要准确核对各类银行账务，并及时清算未达账项。他们必须按规定购买、保管和存放支票、现金和票据，并确保账实相符。
出纳员需要掌握公司的资金状况，以确保资金收付的准确性和安全性。他们严禁开出空头支票，并负责审核批准的现金费用报销。对于违反国家规定或有误差的报销或支出，他们会拒绝办理手续。
出纳员还负责发放职工的工资、奖金和各种补贴。他们需要及时核对现金和银行日记账，以确保账实相符。同时，他们需要控制库存现金限额，并做好有价票券、印章和发票收据的管理工作。
出纳员的工作内容还包括收取业务员上缴的现金销售款，清点现金并核对相关原始单据。他们需要确认款项和单据总额无误后，开具收据并送交核算员进行账务处理。
此外，出纳员还需办理各类付款业务，包括现金付款和银行转账付款。他们需要及时与收款方联系，确认款项收讫，并在已付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
出纳员还需办理有关收款业务，填写收款凭据并清点现金或其他形式的收款票据。他们需要及时办理相应的银行进账业务，并及时核对现金和银行存款日记账。
每周，出纳员需要编制资金日报表，报告给总经理和运行总监。对于已支付但未划账的项目，他们需要特别注明。
每月末，出纳员需要进行结账对账工作。他们需在每月30日之前编制现金和各银行的明细表，并与银行对账，查明差额或未达账的原因，并跟踪解决。
最后，出纳员还需负责发票的申购、登记、发放和回收检查等管理工作，并完成财务经理交办的其他任务。
